淮南日报社2020年部门决算公开
淮南日报社单位2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 淮南日报社单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南日报社单位2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南日报社单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
淮南日报社单位2020年度部门决算情况
第一部分 淮南日报社单位概况
一、部门职责
淮南日报社是中共淮南市委直属事业单位，承担《淮南日报》、《淮河早报》、《淮南网》、《掌上淮南》的新闻宣传、出版、发行、广告等业务。
《淮南日报》创刊于1950年，是中共淮南市委机关报，是党的路线方针政策的重要舆论宣传阵地，是市委、市政府和市民信服的权威媒体，担负着“忠诚当喉舌，真情传民声”的重要使命。近年来，报社紧紧围绕市委、市政府的中心工作，精心组织重大主题、重大活动报道，为实现我市经济平稳较快发展提供了强大的舆论支持。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南日报社2020年度部门决算只有日报社本级决算，无所属单位。
纳入淮南日报社2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南日报社 |
第二部分 淮南日报社单位2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：淮南日报社 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
503.42 |
一、一般公共服务支出 |
5.40 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
478.02 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
20.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
503.42 |
本年支出合计 |
503.42 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
二、收入决算表 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：淮南日报社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
合计 |
503.42 |
503.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
478.02 |
478.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20706 |
新闻出版电影 |
403.58 |
403.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070605 |
出版发行 |
195.58 |
195.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
208.00 |
208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
74.44 |
74.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
36.30 |
36.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
35.14 |
35.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：淮南日报社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
503.42 |
205.40 |
298.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
478.02 |
180.00 |
298.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20706 |
新闻出版电影 |
403.58 |
180.00 |
223.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070605 |
出版发行 |
195.58 |
180.00 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
208.00 |
0.00 |
208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
74.44 |
0.00 |
74.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
36.30 |
0.00 |
36.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
35.14 |
0.00 |
35.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：淮南日报社 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
503.42 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
478.02 |
478.02 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
503.42 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
503.42 |
503.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
503.42 |
总计 |
58 |
503.42 |
503.42 |
0.00 |
0.00 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：淮南日报社 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
503.42 |
205.40 |
298.02 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
|||
|
20132 |
组织事务 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
|||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.40 |
5.40 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
478.02 |
180.00 |
298.02 |
|||
|
20706 |
新闻出版电影 |
403.58 |
180.00 |
223.58 |
|||
|
2070605 |
出版发行 |
195.58 |
180.00 |
15.58 |
|||
|
2070699 |
其他新闻出版电影支出 |
208.00 |
0.00 |
208.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
74.44 |
0.00 |
74.44 |
|||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
36.30 |
0.00 |
36.30 |
|||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
35.14 |
0.00 |
35.14 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：淮南日报社 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
20.00 |
302 |
商品和服务支出 |
180.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
150.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.40 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
25.40 |
公用经费合计 |
180.00 |
||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
淮南日报社 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||||||||
注：淮南日报社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
部门：淮南日报社 金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
注：淮南日报社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 淮南日报社单位2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计503.42万元、支出总计503.42万元。与2019年相比，收、支总计各增加58.02万元，增长13.03%，主要原因是设备更新、购买服务。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计503.42万元，其中：财政拨款收入503.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计503.42万元，其中：基本支出205.40万元，占40.80%；项目支出298.02万元，占59.20%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计503.42万元，支出总计503.42万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加58.02万元，增长13.03%，主要原因是报社设备更新。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出503.42万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.02万元，增长13.03%。主要原因是设备更新。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出503.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.4万元，占1.1%;文化体育与传媒（类）支出478.02万元，占94.95%，其中；住房保障（类）支出20万元，占3.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为387.5万元，支出决算为503.42万元，完成年初预算的129.92%。其中:基本支出205.40万元，占40.80%；项目支出298.02万元，占59.20%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。
2.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为227.5万元，支出决算为195.58万元，下降14%。主要原因是其他非税收入拨款减少。
3.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）。年初预算为140万元，支出决算为208万元，增加了148.57%。决算数大于预算数主要原因是设备更新。
4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数主要原因是增加文化产业专项。
5.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.30万元，决算数大于预算数主要原因是增加文化产业专项。
6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.14万元，决算数大于预算数主要原因是增加了淮南市检察院和淮南日报社门前工程改造。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出205.4万元，其中：人员经费25.4万元，主要包括住房公积金、生活补助;公用经费180万元,主要包括:印刷费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年淮南日报社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
淮南日报社为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，淮南日报社政府采购支出总额88.41万元。其中：政府采购货物支出5万元，政府采购工程支出34.41万元、政府采购服务支出49万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，淮南日报社共有车辆10辆，其中：一般公务用车3辆、送报车5辆、新闻采访车4辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备2台（套）。以上车辆使用费用均由报社自有资金承担，未使用财政资金。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金298.02万元，占项目预算总额的100%。从项目绩效评价情况看，项目较好的完成了目标任务，保证了新闻传播，信息服务等职能，传播了正能量，达到了预期目标。
本部门共组织对“出版发行”等3个项目开展了部门绩效评价，涉及资金298.02万元。该项目开展绩效评价的组织方式部门自主实施。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，上述项目资金均按要求及时拨付到位，资金使用管理规范，产生了显著的效益，达到了预期的绩效目标。
2.部门决算中50万元（含）以上项目绩效自评结果
淮南日报社单位在2020年度部门决算中公开“报纸出版发行经费”等1个项目绩效自评结果。
报纸出版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新闻出版经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成每年出版发行任务。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（ 2020 年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
报纸出版发行经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
淮南日报社 |
|||||||
|
资金情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
140 |
140 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
140 |
140 |
- |
100% |
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
- |
0 |
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
||||||||
|
目标1：引领价值追求，强化媒体责任 |
目标1完成情况：引领价值追求，强化媒体责任 |
|||||||||
|
存在的问题： |
整改的措施与建议： |
|||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
||
|
产 |
数量指标 |
确保每年272期党报印刷出版发行 |
10 |
|
|
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
质量指标 |
印刷质量符合相关要求 |
10 |
|
|
10 |
|
||||
|
无政治问题和重大错误问题 |
10 |
|
|
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
按时完成印刷任务 |
10 |
|
|
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指标 |
严格控制成本，严格按预算支付 |
10 |
|
|
10 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
|
效 |
经济效益 |
减少党报发行亏损 |
10 |
|
|
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社会效益 |
传播正能量 |
20 |
|
|
20 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
满意 |
10 |
|
|
10 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
|
|
100 |
|
|||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
||||||||||
3.部门评价项目绩效评价结果。《出版发行项目绩效评价报告》
2020年度，淮南日报社整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价为优秀。具体包括：一是加强制度建设。认真分析单位职责，结合工作实际，制定本部门全面实施预算绩效管理办法和操作细则，为项目绩效评价工作提供有力的支撑。二是强化预算管理。科学、合理地测算资金需求，确定预算绩效目标。财务部门对申报的项目预算进行汇总梳理、加强审核、合理保障。2020年编制预算绩效目标项目共1个，涉及资金140万元。三是落实信息公开，确保项目绩效公开透明。按照预算公开规定要求，严格落实绩效信息公开制度，进一步增强政府资金透明度，提升预算管理水平。
经统计分析，淮南日报社2020年度部门整体支出绩效评价综合得分为98分，评价等级为“优”。具体评分见下表：
|
市级部门预算绩效管理工作考核评分表 |
|
||||
|
填报部门： |
|
填报日期： 2020 年 1 月 6 日 |
|
||
|
考核内容 |
分值 |
计分标准 |
自评分 |
评定分 |
备注 |
|
一、基础工作 |
10 |
|
8 |
|
|
|
（一）组织保障 |
3 |
建立健全部门内部预算绩效管理体制机制，得1分；明确部门内部职责分工，得1分；确立牵头机构和专职人员，组织实施全面预算绩效管理各项工作，得1分。 |
3 |
|
|
|
（二）制度建设 |
3 |
制定本部门全面实施预算绩效管理的具体办法或操作细则，得2分；制定本部门预算绩效管理内部操作规程的，得1分。 |
3 |
|
|
|
（三）指标体系建设 |
4 |
建立本部门分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，并据实动态调整完善的，得4分。 |
2 |
|
|
|
二、事前绩效评估管理 |
10 |
本年度事前绩效评估情况，即编制本年度预算时，对新增重大项目（政策）开展事前绩效评估情况。 |
10 |
|
|
|
（一）实施范围 |
6 |
得分=实际开展事前绩效评估的政策（项目）数/应开展事前绩效评估的政策（项目）总数×6分。 |
6 |
|
|
|
（二）结果应用 |
4 |
将事前绩效评估结果应用于当年部门预算编制的，得4分。 |
4 |
|
|
|
三、绩效目标管理 |
25 |
本年度绩效目标管理情况，即编制本年度预算时，同步编制绩效目标等工作情况。 |
25 |
|
|
|
（一）编制范围 |
2 |
按要求编制部门整体绩效目标的，得2分。 |
2 |
|
|
|
8 |
得分=（编制绩效目标的部门预算项目支出金额/部门预算项目支出总额）×4分+（编制绩效目标的转移支付金额/部门归口管理使用的转移支付总额）×4分。部门预算项目支出总额包括结转结余资金和非财政拨款（下同）；无转移支付的市级部门，按照部门项目支出占8分计算。 |
8 |
|
|
|
|
（二）编报时效 |
5 |
按时报送部门整体和项目绩效目标的，得5分，每迟报或漏报1个扣1分，扣完为止。 |
5 |
|
|
|
（三）编报质量 |
10 |
编制的绩效目标符合规定的格式要求的、相关内容完整的，得3分；绩效目标设置符合项目特点的、核心指标无遗漏的，得3分；绩效指标值量化、有明确标准的，得4分。 |
10 |
|
|
|
四、绩效运行监控管理 |
15 |
本年度开展绩效监控情况，即对本年度部门整体和项目支出绩效目标实现程度实施监控的情况。 |
15 |
|
|
|
（一）监控范围 |
2 |
按要求开展部门整体支出绩效监控的，得2分。 |
2 |
|
|
|
3 |
得分=（开展绩效监控的部门预算项目支出金额/部门预算项目支出总额）×3分 |
3 |
|
|
|
|
（二）监控时效 |
2 |
按时报送部门整体监控情况的，得2分。 |
2 |
|
|
|
3 |
得分=（按时报送绩效运行监控情况的项目数/应报送绩效运行监控情况的项目总数）×3分 |
3 |
|
|
|
|
(三）结果应用 |
5 |
采取有效措施，对偏离绩效目标和预算执行进度较慢项目，及时实施整改纠偏的，得5分，每发现一个没有及时整改纠偏的，扣1分，扣完为止。 |
5 |
|
|
|
五、绩效评价管理 |
30 |
本年度开展绩效评价工作情况，即本年度对上年度预算执行情况进行评价的情况。 |
30 |
|
|
|
（一）评价范围 |
2 |
按要求开展部门整体支出绩效自评的，得2分。 |
2 |
|
|
|
3 |
得分=（开展绩效自评的部门预算项目支出金额/ 部门预算项目支出总额）×3分。 |
3 |
|
|
|
|
2 |
按规定完成对下转移支付绩效自评汇总分析等相关工作的，得2分。（无对下转移支付的部门，此项指标的分值加入上面指标合并进行，即按照部门开展项目支出绩效自评占5分计算）。 |
2 |
|
|
|
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3 |
部门评价项目覆盖率=开展部门评价的项目数/部门项目总数；覆盖率≥20%,得3分；覆盖率<20%的，得分=部门评价项目覆盖率/20%×3分）。 |
3 |
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（二）评价时效 |
3 |
及时报送绩效自评和部门绩效评价有关资料的，得3分，每迟报或漏报1个，扣1分，扣完为止。 |
3 |
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（三）评价质量 |
3 |
绩效自评结果真实、完整、规范的，得3分，发现一个不真实、不完整、不规范的项目扣1分，扣完为止。 |
3 |
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4 |
部门绩效评价的主要内容、评价指标，以及评价的组织管理和实施符合要求的，得4分，发现一个项目评价内容或评价指标或组织管理和实施方式不符合要求的，扣1分，扣完为止。 |
4 |
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（四）结果应用 |
2 |
将绩效自评结果应用于本部门安排预算、完善政策和改进管理的，得2分。 |
2 |
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4 |
将部门绩效评价发现的问题及时反馈单位整改的，得2分；将部门绩效评价结果应用于本部门安排预算、完善政策和改进管理的，得2分。 |
4 |
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4 |
对财政绩效评价发现（反馈）的问题及时整改落实的，得4分，发现一个问题整改落实不到位的，扣1分，扣完为止。 |
4 |
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六、绩效信息公开 |
10 |
本年度绩效信息公开情况，即绩效目标和评价结果公开的情况。 |
10 |
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（一）绩效目标公开 |
5 |
按要求将部门重点项目绩效目标随同部门预算同步向社会公开的，得5分，少公开一个扣1分，扣完为止。 |
5 |
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（二）评价结果公开 |
5 |
按要求将重点项目绩效自评结果和部门评价结果随同部门决算同步向社会公开的，得5分，少公开一个扣1分，扣完为止。 |
5 |
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合计 |
100 |
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98 |
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通过评价发现存在的问题和不足主要包括：在指标体系上，绩效层次方面做的不够清晰明了。针对存在的问题，提出如下建议：明确年度工作任务及目标，切实建立本部门分行业，分领域，分层次的核心绩效指标和标准体系。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040002000001号