淮南日报社2021年部门决算公开

淮南日报社2021年度部门决算

2022年8月

目  录

第一部分 淮南日报社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南日报社2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南日报社2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

淮南日报社2021年度部门决算情况

第一部分 淮南日报社概况

一、部门职责

淮南日报社是中共淮南市委直属事业单位，承担《淮南日报》、《淮河早报》、《淮南网》、《掌上淮南》的新闻宣传、出版、发行、广告等业务。

《淮南日报》创刊于1950年，是中共淮南市委机关报，是党的路线方针政策的重要舆论宣传阵地，是市委、市政府和市民信服的权威媒体，担负着“忠诚当喉舌，真情传民声”的重要使命。近年来，报社紧紧围绕市委、市政府的中心工作，精心组织重大主题、重大活动报道，为实现我市经济平稳较快发展提供了强大的舆论支持。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南日报社2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮南日报社2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

淮南日报社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

淮南日报社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南日报社2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计580.03万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计580.03万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加76.61万元，增长15.22%，主要原因是设备更新。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计580.03万元，其中：财政拨款收入580.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计580.03万元，其中：基本支出202.48万元，占34.90%；项目支出377.55万元，占65.10%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计580.03万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计580.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加76.61万元，增长15.22%，主要原因是印报设备更新。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出580.03万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.61万元，增长15.22%。主要原因是设备更新。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出580.03万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出580.03万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.5万元，支出决算为580.03万元，完成年初预算的161.34%。决算数大于预算数的主要原因:印报设备更新。其中:基本支出202.48万元，占34.90%；项目支出377.55万元，占65.10%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为0万元，支出决算为232.03万元。决算数大于预算数主要原因是印刷设备更新。

2.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影（项）。年初预算为359.50万元，支出决算为338万元，下降了5.90%。决算数小于预算数主要原因是非税收入拨款转变为国有资本经营预算。

3.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数主要原因是增加文化产业专项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出202.48万元，其中：人员经费22.48万元，主要包括:住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费180万元，主要包括：印刷费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年淮南日报社没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，淮南日报社机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，淮南日报社政府采购支出总额224.55万元，其中：政府采购货物支出224.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，淮南日报社共有车辆9辆，其中：一般公务用车1辆、新闻采访用车3辆，送报用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。以上车辆使用费用均由报社自有资金承担，未使用财政资金。
    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金377.55万元，占项目预算总额的65.09%。从评价情况看，通过项目实施，进一步巩固和完善了新闻传播，信息服务等职能，传播了正能量，达到了预期目标。

组织对“其他新闻出版电影”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金377.55万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，上述项目资金均按要求及时拨付到位，资金使用管理规范，产生了显著的效益，达到了预期的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

淮南日报社在2021年度部门决算中反映“报纸出版发行经费”等1个项目绩效自评结果。

报纸出版发行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为112万元，执行数为138万元，完成预算的123%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施完成每年出版发行任务。发现的主要问题及原因：预算编制水平有待提高，绩效管理有待进一步重视。下一步改进措施：自觉提高绩效管理意识，推动预算编制及执行工作落实。

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度报纸发行经费项目绩效评价报告

2021年度，淮南日报社整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价为优秀。具体包括：一是加强制度建设。认真分析单位职责，结合工作实际，制定本部门全面实施预算绩效管理办法和操作细则，为项目绩效评价工作提供有力的支撑。二是强化预算管理。科学、合理地测算资金需求，确定预算绩效目标。财务部门对申报的项目预算进行汇总梳理、加强审核、合理保障。三是落实信息公开，确保项目绩效公开透明。按照预算公开规定要求，严格落实绩效信息公开制度，进一步增强政府资金透明度，提升预算管理水平。