淮南日报社2023年部门预算公开

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南日报社2023年收支总预算295.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南日报社2023年收入预算295.2万元，其中，本年收入295.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入295.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算减少16.8万元，下降5.38%，下降原因主要是财政压缩预算。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南日报社2023年支出预算295.2万元，比2022年预算减少16.8万元，下降5.38%，下降原因主要是财政压缩预算。其中，基本支出200万元，占67.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出95.2万元，占32.25%，主要用于保障报纸出版发行；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南日报社2023年财政拨款收支预算295.2万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款295.2万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入295.2万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出275.2万元，占93.22%；住房保障支出20万元，占6.78%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南日报社2023年一般公共预算支出295.2万元，比2022年预算减少16.8万元，下降5.38%，主要原因：财政压缩预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出275.2万元，占93.22%；住房保障支出20万元，占6.78%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻电影出版（款）出版发行（项）2023年预算180万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻电影出版（款）其他新闻出版电影支出（项）2023年预算95.2万元，比2022年预算减少16.8万元，下降15%，下降原因主要是财政压缩预算。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算20万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南日报社2023年一般公共预算基本支出200万元，其中，人员经费20万元，公用经费180万元。

（一）人员经费20万元，主要包括:住房公积金。

（二）公用经费180万元，主要包括：其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南日报社2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南日报社2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南日报社2023年预算共安排项目支出95.2万元，比2022年预算减少16.8万元，下降15%，下降原因主要是财政压缩预算。主要包括：本年财政拨款安排 95.2万元（其中，一般公共预算拨款安排95.2万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南日报社2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南日报社2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“新闻出版经费”项目。

（1）项目概述。近几年，受市场影响，新闻纸张等原材料价格不断增加，出版发行经费缺口加大，日常运行经费紧缺。新闻媒体承担着党的宣传工作职责，是意识形态工作的主阵地。为把党的声音传得更广，党报等主流媒体必须保证日常运行，确保党报安全出版、印刷和发行，进一步扩大党报覆盖面。

（2）立项依据。《关于加强淮南日报社财政支持的调研报告》

（3）实施主体。淮南日报社

（4）起止时间。2023年1月-12月

（5）项目内容。新闻出版经费

（6）年度预算安排。68万

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮南日报社2023年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

（三）政府采购情况。

淮南日报社2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南日报社共有车辆9辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车8辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南日报社2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款95.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年部门预算表淮南日报社2023部门预算公开表.xls